上海市作家協(xié)會(huì)2020年度決算

2021年08月20日14:21 來源：財(cái)務(wù)室點(diǎn)擊: 次

目 錄

第一部分  上海市作家協(xié)會(huì)概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 上海市作家協(xié)會(huì)2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、資產(chǎn)負(fù)債情況表

第三部分  上海市作家協(xié)會(huì)2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、預(yù)算績效管理情況說明

十一、其他重要事項(xiàng)說明

第四部分 名詞解釋

第三部分  上海市作家協(xié)會(huì)2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上海市作家協(xié)會(huì)2020年度收入支出總計(jì)7,871.20萬元。與2019年度相比，收入支出總計(jì)減少44.04萬元，下降0.56%。主要原因：按市財(cái)政局布置，財(cái)政撥款收入統(tǒng)一壓減。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)7,061.61萬元，其中：財(cái)政撥款收入3,458.38萬元，占48.97%；事業(yè)收入580.96萬元，占8.23%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)6,542.15萬元，其中：基本支出2,902.47萬元，占44.37%；項(xiàng)目支出3,639.68萬元，占55.63%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市作家協(xié)會(huì)2020年度財(cái)政撥款收入支出總計(jì)3,458.38萬元。與2019年度相比，財(cái)政撥款收入支出總計(jì)減少228.84萬元，下降6.21%。主要原因：按市財(cái)政局布置，財(cái)政撥款收入統(tǒng)一壓減。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34,58.38萬元，占本年支出合計(jì)的43.94%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少226.34萬元，下降6.14%。主要原因：按市財(cái)政局布置，財(cái)政撥款收入統(tǒng)一壓減。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34,58.38萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出（類）2,872.79萬元，占83.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）309.30萬元，占8.94%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）102.50萬元，占2.96%；住房保障支出（類）173.78萬元，占5.02%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3567.26萬元，支出決算為3458.38萬元，完成年初預(yù)算的96.95%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：按市財(cái)政局布置，財(cái)政撥款收入統(tǒng)一壓減。其中：

1、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），主要用于參公人員工資等572.81萬元，日常公用364.07萬元。年初預(yù)算為955.97萬元，支出決算為936.88萬元，完成年初預(yù)算的98%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員減少1人，因此人員經(jīng)費(fèi)減少；另根據(jù)市財(cái)政局統(tǒng)一部署，壓減財(cái)政撥款。

 2、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)），主要用于：事業(yè)人員工資補(bǔ)貼等及項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為2005.77萬元，支出決算為1935.90萬元，完成年初預(yù)算的96.52%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分公用支出經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出減少。

 3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)），主要用于：離退休人員工資等。年初預(yù)算為 76.54萬元，支出決算76.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。年初預(yù)算為155.70萬元，支出決算為153.72萬元，完成年初預(yù)算的98.73%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員減少。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。年初預(yù)算為78.35萬元，支出決算為76.87萬元，完成年初預(yù)算的98.11%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員減少。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)），主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出。年初預(yù)算為2.18萬元，支出決算為2.18萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），主要用于：參公人員醫(yī)療保險(xiǎn)。年初預(yù)算為10.07萬元，支出決算為10.07萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），主要用于：事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)。年初預(yù)算為92.83萬元，支出決算為91.23萬元，完成年初預(yù)算的98.28%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員減少。

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)），主要用于：在職市管干部保健。年初預(yù)算為2.4萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預(yù)算的50%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員減少。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)。年初預(yù)算為104.31萬元，支出決算為103.02萬元，完成年初預(yù)算的98.76%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員減少。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）82.11萬元。主要用于：參公人員購房補(bǔ)貼。年初預(yù)算為81萬元，支出決算為70.76萬元，完成年初預(yù)算的87.36%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因： 人員減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2301.99萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1896.90萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)405.10萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為40.60萬元，支出決算為7.78萬元，完成預(yù)算的19.16%，其中：因公出國（境）費(fèi)決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.90萬元，完成預(yù)算的98.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.87萬元，完成預(yù)算的76.32%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：控制經(jīng)費(fèi)支出。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2019年度減少32.21萬元，下降80.55%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少32.39萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.05萬元，下降0.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.23萬元，增長35.94%。因公出國（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是節(jié)約開支。公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是在預(yù)算限額內(nèi)接待人數(shù)有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.9萬元，占88.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.87萬元，占11.18%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.9萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.9萬元。主要用于本單位公務(wù)用車市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2020年，上海市作家協(xié)會(huì)所屬各預(yù)算單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出0.87萬元。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.87萬。主要用于安排市作協(xié)發(fā)展合作與交流等共計(jì)4批64人次公務(wù)接待的食宿費(fèi)等支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

上海市作家協(xié)會(huì)2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

上海市作家協(xié)會(huì)2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出。

十、預(yù)算績效管理情況說明

全過程績效管理實(shí)施情況：編報(bào)績效目標(biāo)的2020年度項(xiàng)目14個(gè)，涉及預(yù)算金額1492.69萬元；績效跟蹤評(píng)價(jià)的2020年度項(xiàng)目14個(gè)，涉及預(yù)算金額1492.69萬元；績效自評(píng)的2020年度項(xiàng)目14個(gè)，涉及預(yù)算金額1492.69萬元，平均得分91.3分（其中，績效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目9個(gè)；績效評(píng)級(jí)為“良”的項(xiàng)目5個(gè)?？冃ё栽u(píng)中未發(fā)現(xiàn)問題）。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

上海市作家協(xié)會(huì)2020年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況

上海市作家協(xié)會(huì)2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）為112.6萬元，其中：貨物采購金額2.6萬元、服務(wù)采購金額110萬元。

2020年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目中，由小微企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購金額0萬元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

截至2020年12月31日，上海市作家協(xié)會(huì)使用的一般公務(wù)用車中，由市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一實(shí)物保障的一般公務(wù)用車為2輛。

2、房屋

上海市作家協(xié)會(huì)2020年度無房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。主要是：其他文化和旅游支出收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是：其他文化和旅游支出收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位使用本級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國（境）費(fèi)反映單位參加國際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映全國性專業(yè)會(huì)議、國家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。