《收獲》雜志社2020年度決算公開

2021年08月18日17:00 來(lái)源：財(cái)務(wù)室點(diǎn)擊: 次

目  錄

第一部分 《收獲》文學(xué)雜志社概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 《收獲》文學(xué)雜志社2020年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、資產(chǎn)負(fù)債情況表

第三部分 《收獲》文學(xué)雜志社2020年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分    《收獲》文學(xué)雜志社概況

一、主要職能

《收獲》文學(xué)雜志社是上海市作家協(xié)會(huì)下屬差額撥款事業(yè)單位。宗旨和業(yè)務(wù)范圍：發(fā)表內(nèi)容健康、形式多樣，具有較高藝術(shù)水準(zhǔn)的長(zhǎng)、中、短篇小說(shuō)及散文。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，《收獲》文學(xué)雜志社設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、編輯室、發(fā)行部、美編室、財(cái)務(wù)室。

第三部分  《收獲》文學(xué)雜志社2020年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

《收獲》文學(xué)雜志社2020年度收入總計(jì)1243.99萬(wàn)元，支出總計(jì)1053.99萬(wàn)元。與2019年度相比，收入總計(jì)減少139.79萬(wàn)元，下降10.10%；支出總計(jì)減少329.79萬(wàn)元，下降23.83%。主要原因：事業(yè)收入與事業(yè)支出均下降。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1243.99萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入102.67萬(wàn)元，占8.253%；事業(yè)收入461.57萬(wàn)元，占37.103%；其它收入679.75萬(wàn)元，占54.642%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1053.99萬(wàn)元，其中：基本支出543.18萬(wàn)元，占51.54%；項(xiàng)目支出510.81萬(wàn)元，占48.46%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

《收獲》文學(xué)雜志社2020年度財(cái)政撥款收入支出總計(jì)102.67萬(wàn)元。與2019年度相比，財(cái)政撥款收入支出總計(jì)增加6.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.44%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出102.67萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的9.74%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加6.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.43%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出102.67萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出（類）79.08萬(wàn)元，占77.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）14.04萬(wàn)元，占13.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）5.50萬(wàn)元，占5.36%；住房保障支出（類）4.05萬(wàn)元，占3.94%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為103.50萬(wàn)元，支出決算為102.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.20%。決算數(shù)大小于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出102.67萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)94.87萬(wàn)元，主要包括：基本工資19.38萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼1.89萬(wàn)元、績(jī)效工資37.47萬(wàn)元、社保年金及公積金等24.47萬(wàn)元、其它工資福利支出11.52萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.14萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)7.80萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1.88萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.83萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.85萬(wàn)元、差旅費(fèi)用0.14萬(wàn)元、維修費(fèi)0.12萬(wàn)元、交通費(fèi)用0.36萬(wàn)元、其它商品和服務(wù)支出0.62萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

《收獲》文學(xué)雜志社2020年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

《收獲》文學(xué)雜志社2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

《收獲》文學(xué)雜志社2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出。

十、預(yù)算績(jī)效管理情況

《收獲》文學(xué)雜志社2020年度預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預(yù)算績(jī)效管理制度：《收獲》文學(xué)雜志社預(yù)算績(jī)效管理制度，建立了《收獲》文學(xué)雜志社的預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制；全過(guò)程績(jī)效管理實(shí)施情況：編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的2020年度項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額2.33萬(wàn)元；績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)的2020年度項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額2.33萬(wàn)元；績(jī)效自評(píng)的2020年度項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額2.33萬(wàn)元，平均得分90分（其中，績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目1個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“良”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“合格”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“不合格”的項(xiàng)目0個(gè)。績(jī)效自評(píng)中共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題0個(gè)，已經(jīng)完成整改的0個(gè)，正在整改的0個(gè)）。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

《收獲》文學(xué)雜志社2020年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

《收獲》文學(xué)雜志社2020年度無(wú)政府采購(gòu)金額。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

《收獲》文學(xué)雜志社2020年度無(wú)車輛/房屋特殊占用情況說(shuō)明。

第四部分    名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。主要是：雜志銷售收入等（無(wú)事業(yè)收入的單位保留事業(yè)收入的名詞解釋，但不列舉主要內(nèi)容，以下同）。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。主要是：其它經(jīng)營(yíng)收入等。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是：利息收入、增值稅退稅收入、宣傳部專項(xiàng)稿費(fèi)印刷費(fèi)收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位使用本級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位參加國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映全國(guó)性專業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。