上海文學(xué)創(chuàng)作中心2020年度決算

2021年08月19日14:28 來源：財(cái)務(wù)室點(diǎn)擊: 次

目  錄

第一部分 上海文學(xué)創(chuàng)作中心概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 上海文學(xué)創(chuàng)作中心2020年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、資產(chǎn)負(fù)債情況表

第三部分 上海文學(xué)創(chuàng)作中心2020年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項(xiàng)說明

第四部分 名詞解釋

第一部分    上海文學(xué)創(chuàng)作中心概況

一、主要職能

抓重點(diǎn)創(chuàng)作，切實(shí)抓好長篇小說、影視文學(xué)和兒童文學(xué)創(chuàng)作。

積極探索變革時(shí)代文學(xué)事業(yè)發(fā)展的有效途徑，逐步建立良性運(yùn)行機(jī)制，在社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)條件下為作家提供創(chuàng)作、信息、權(quán)益保障等方面的服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，上海文學(xué)創(chuàng)作中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):影視劇本創(chuàng)作部、創(chuàng)作聯(lián)絡(luò)部、信息部和服務(wù)部四個(gè)辦事機(jī)構(gòu)。

第三部分  上海文學(xué)創(chuàng)作中心2020年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上海文學(xué)創(chuàng)作中心2020年度收入總計(jì)151.09萬元，支出總計(jì)156.46萬元。與2019年度相比，收入總計(jì)減少68.40萬元，下降31.16%，主要原因：本年無非財(cái)政項(xiàng)目收入及在職人員減少一人。支出總計(jì)減少35.50萬元，下降18.49%，主要原因：在職人員減少一人及非財(cái)政項(xiàng)目支出減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)151.09萬元，其中：財(cái)政撥款收入151.01萬元，占99.95%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0.09萬元，占0.05%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)156.46萬元，其中：基本支出83.94萬元，占53.65%；項(xiàng)目支出72.52萬元，占46.35%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

上海文學(xué)創(chuàng)作中心2020年度財(cái)政撥款收入支出總計(jì)151.01萬元。與2019年度相比，財(cái)政撥款收入支出總計(jì)減少37.14萬元，下降19.74%。主要原因：減少在職人員一人及財(cái)政壓減公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出151.00萬元，占本年支出合計(jì)的96.51%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少37.15萬元，下降19.74%。主要原因：減少在職人員一人及財(cái)政壓減公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出151.00萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類）137.70萬元，占91.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）8.34萬元，占5.52%；衛(wèi)生健康支出（類）2.91萬元，占1.93%；住房保障支出（類）2.04萬元，占1.36%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為175.58萬元，支出決算為151.00萬元，完成年初預(yù)算的86.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：減少在職人員一人及財(cái)政壓減公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：

1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。主要用于：人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為154.92萬元，支出決算為137.70萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：減少在職人員一人及財(cái)政壓減公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。年初預(yù)算為7.60萬元，支出決算為4.61萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：減少在職人員一人。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。年初預(yù)算為3.80萬元，支出決算為2.31萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：減少在職人員一人。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。年初預(yù)算為4.51萬元，支出決算為2.91萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：減少在職人員一人。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。主要用于：住房公積金繳費(fèi)。年初預(yù)算為3.33萬元，支出決算為2.04萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：減少在職人員一人。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出83.96萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)63.00萬元，主要包括：基本工資10.08萬元、津貼補(bǔ)貼6.82萬元、績效工資34.00萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.61萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)2.31萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.91萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.21萬元、住房公積金2.04萬元；公用經(jīng)費(fèi)20.96萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.18萬元、印刷費(fèi)1.06萬元、手續(xù)費(fèi)0.04萬元、郵電費(fèi)0.77萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.10萬元、勞務(wù)費(fèi)9.50萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.49萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.11萬元、福利費(fèi)1.71萬元、其他商品和服務(wù)支出2.00萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

上海文學(xué)創(chuàng)作中心2020年度無“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

上海文學(xué)創(chuàng)作中心2020年度無“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

上海文學(xué)創(chuàng)作中心2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

上海文學(xué)創(chuàng)作中心2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出。

十、預(yù)算績效管理情況

上海文學(xué)創(chuàng)作中心2020年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預(yù)算績效管理制度：上海文學(xué)創(chuàng)作中心財(cái)務(wù)報(bào)銷制度、上海文學(xué)創(chuàng)作中心財(cái)務(wù)管理制度、上海文學(xué)創(chuàng)作中心預(yù)算管理制度、上海文學(xué)創(chuàng)作中心活動(dòng)差旅費(fèi)管理辦法、上海文學(xué)創(chuàng)作中心會(huì)議及會(huì)議費(fèi)管理辦法，建立了由中心主任負(fù)責(zé)的預(yù)算績效管理工作機(jī)制；全過程績效管理實(shí)施情況：編報(bào)績效目標(biāo)的2020年度項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額73.09萬元；績效跟蹤評價(jià)的2020年度項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額73.09萬元；績效自評的2020年度項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額73.09萬元，平均得分83分（其中，績效評級為“優(yōu)”的項(xiàng)目0個(gè)；績效評級為“良”的項(xiàng)目3個(gè)；績效評級為“合格”的項(xiàng)目0個(gè)；績效評級為“不合格”的項(xiàng)目0個(gè)?？冃ё栽u中共發(fā)現(xiàn)問題0個(gè)，已經(jīng)完成整改的0個(gè)，正在整改的0個(gè)）。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

上海文學(xué)創(chuàng)作中心2020年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況

上海文學(xué)創(chuàng)作中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）為1.46萬元，其中：貨物采購金額1.46萬元、工程采購金額0萬元、服務(wù)采購金額0萬元。

2020年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目中，由小微企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購金額0萬元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

上海文學(xué)創(chuàng)作中心2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。主要是：非財(cái)政項(xiàng)目收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是：銀行存款利息收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位使用本級財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國（境）費(fèi)反映單位參加國際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映全國性專業(yè)會(huì)議、國家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。